东鹏饮料斥资11.42亿元进行现金管理 购买多类型理财产品提升资金效率

近日，东鹏饮料(集团)股份有限公司（证券代码：605499，证券简称：东鹏饮料）发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告显示，公司于近期使用合计114,197万元的闲置自有资金，通过多家金融机构购买了理财、信托计划、大额存单及结构性存款等多种类型的理财产品。

据了解，东鹏饮料此次进行现金管理是在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益而实施的。投资资金全部来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

公司本次委托理财涉及北银理财有限责任公司、厦门国际信托有限公司、平安银行股份有限公司、国投泰康信托有限公司、China CITIC Bank International Limited、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等多家受托方。具体理财产品情况如下：

序号受托方名称产品名称金额（人民币万元）预计收益率（年化）产品期限收益类型1北银理财有限责任公司北银理财京华远见春系列诚享7天持有期23号理财产品B类份额14,0002.10%-2.50%无固定期限非保本浮动收益型2厦门国际信托有限公司厦门信托-鸿云祥泰11号资产管理信托产品10,0003.00%12个月非保本固定收益型3厦门国际信托有限公司厦门信托-鸿云祥泰12号资产管理信托产品5,0003.00%6个月非保本固定收益型4北银理财有限责任公司10,0002.10%-2.50%无固定期限非保本浮动收益型5平安银行股份有限公司平安银行大额存单3,3001.30%6个月保本固定收益型6国投泰康信托有限公司国投泰康信托黄雀·音福101号集合资金信托计划10,0003.00%12个月非保本固定收益型7China CITIC Bank International Limited6-Month USD Structured Deposit – Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit3,8974.02%6个月保本固定收益型8中信银行股份有限公司民生理财贵竹固收增利周周盈7天持有期83号理财产品10,0002.30%-2.60%无固定期限非保本浮动收益型9北银理财有限责任公司10,0002.10%-2.50%无固定期限非保本浮动收益型10华夏银行股份有限公司华夏理财固收纯债最短持有7天K款F15,0002.10%-2.30%无固定期限非保本浮动收益型11中信银行股份有限公司华夏理财固收纯债最短持有14天N款Z23,0002.20%-2.40%无固定期限非保本浮动收益型

从产品期限来看，包括无固定期限、6个月和12个月等多种选择。其中，无固定期限灵活赎回产品金额为82,000万元，保本固定收益型产品金额7,197万元，非保本固定收益型产品金额25,000万元。

公告中提到，东鹏饮料已建立了较为完善的委托理财相关风险内部控制体系。在控制安全性风险方面，公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了完善的授权和管控体系。在防范流动性风险方面，公司根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。

公司表示，本次委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过购买安全性高、流动性好的理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

据悉，东鹏饮料于2026年3月30日召开第三届董事会第二十三次会议和2026年4月29日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币150亿元择机购买理财产品，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。本次投资在上述授权额度及期限范围内。

公告同时提示，尽管公司本次购买的理财产品均为安全性高、流动性强的产品，总体风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。